سند حسابداری دستی
برای کارهای خاصی که فرم جدا ندارند، خودتان سند بزنید.
۴ دقیقه
بیشتر وقت‌ها سند دستی لازم ندارید؛ فاکتورها، دریافت و پرداخت و انبار سندشان را خودشان می‌زنند. سند دستی برای این‌هاست: موجودی اول کار، آوردن سرمایه‌ی جدید، برداشت شخصی صاحب کسب‌وکار، استهلاک، یا اصلاحاتی که حسابدار پیشنهاد می‌دهد.
- ۱از منو «حسابداری ← اسناد حسابداری» دکمه‌ی «سند جدید» را بزنید.
- ۲«تاریخ سند» و «شرح سند» را بنویسید.
- ۳در هر ردیف «حساب» را انتخاب کنید؛ اگر حساب تفصیلی می‌خواهد (مثلاً بانک یا شخص)، «تفصیلی ۱» را هم بزنید. مبلغ را در «بدهکار» یا «بستانکار» بنویسید.
- ۴پایین فرم «اختلاف» باید صفر شود.
- ۵«ذخیره پیش‌نویس» یا «ذخیره و قطعی کردن» را بزنید.
فهرست اسناد به‌طور پیش‌فرض سندهای خودکار بهای تمام‌شده (بهای کالای فروخته‌شده‌ی هر فاکتور و سندهای «اصلاح بهای تمام‌شده» پس از سند تاریخ‌گذشته) را نشان نمی‌دهد تا خلوت بماند؛ این سندها در دفاتر و گزارش‌ها هستند و با کلید «نمایش سندهای خودکار بهای تمام‌شده» دیده می‌شوند. در هر سند، نام شخص (یا بانک و…) داخل پرانتز کنار حساب می‌آید.
سند قطعی شماره‌ی دائمی می‌گیرد. برای اصلاحش در صفحه‌ی سند «ویرایش» را بزنید، ردیف‌ها را درست کنید و «ثبت اصلاح» را بزنید: سند فعلی حذف می‌شود و سند اصلاح‌شده با شماره‌ی تازه ثبت می‌شود. اگر سند کلاً اشتباه بود، «حذف سند» را بزنید؛ سند از فهرست اسناد، دفاتر و صورت‌حساب اشخاص برداشته می‌شود (برای سالم ماندن دفاتر یک سند برگشتی هم‌تاریخ پنهان کنارش ثبت می‌شود و سابقه‌اش در «گزارش رویدادها» برای مدیر می‌ماند). سندهایی که فاکتورها و دریافت‌ها خودشان زده‌اند را از اینجا حذف نمی‌کنید؛ خود فاکتور یا دریافت را حذف یا ویرایش کنید.